Цитаты из книги автора Александр ЭлдерКак играть и выигрывать на бирже в XXI веке: Психология. Дисциплина. Торговые инструменты и системы. Контроль над рисками. Управление трейдингом
Успешные трейдеры реагируют на потери, как выпивающие за компанию — на алкоголь: попробовали — и хватит. Череда потерь для них — сигнал тревоги: пора приостановить игру и поразмыслить над методами. Лузеры не в силах сдержать себя: они продолжают торговать, потому что подсели на чувство азарта и все еще надеются на крупный выигрыш.
. Примите решение, что вы на рынке надолго — что вы хотите быть трейдером даже через 20 лет.
2. Постоянно учитесь. Читайте и слушайте экспертов, но относитесь ко всему со здоровой долей скептицизма. Расспрашивайте знатоков, но не принимайте слепо их слова на веру.
3. Не будьте алчным, не набрасывайтесь на торговлю — сначала поучитесь. Рынок никуда не уйдет; в ближайшие месяцы и годы там появится еще больше хороших возможностей.
4. Разработайте метод анализа рынка, например: «Если произойдет А, то, вероятно, произойдет и Б». У рынка много измерений — для проверки намеченных сделок пользуйтесь несколькими методами анализа. Проверяйте все на исторических данных, а затем на рынках, используя реальные деньги. Рынки постоянно меняются — вам нужны разные инструменты для торговли на бычьих и медвежьих рынках, для переходных периодов, а также метод, позволяющий их различать (см. главы по техническому анализу).
5. Разработайте план управления капиталом. Первой вашей целью должно быть долгосрочное выживание, второй — постоянный рост капитала и третьей — получение высокой прибыли. Большинство ставит третью задачу на первое место, не подозревая о существовании первой и второй (см. часть 9 «Контроль над рисками»).
6. Помните, что трейдер — самое слабое звено в любой торговой системе. Побывайте на собрании общества АА, чтобы научиться избегать потерь, или придумайте свой метод, как отсечь импульсивные сделки.
7. Победители думают, чувствуют и действуют иначе, чем лузеры. Вы должны заглянуть в себя, избавиться от иллюзий и привычного мышления и поведения. Изменения даются тяжело, но если вы хотите стать профессиональным трейдером, значит, должны работать над
Чтобы зарабатывать деньги на трейдинге, не нужно прогнозировать будущее. Вы должны извлекать информацию из рынка и выяснять, кто контролирует ситуацию — быки или медведи. Нужно измерять силу доминирующей группы рынка и решать, насколько вероятно продолжение текущего тренда.
Наиболее подходящий момент для покупки при прорыве вверх на дневном графике — это когда недельный график подтверждает, что начинается новый восходящий тренд. Он подтверждается и высоким объемом торгов: при ложных прорывах он обычно мал.
Алкоголик должен признать, что не властен над потреблением спиртного. Трейдер должен признать, что не властен над своими потерями. Ему необходимо осознать, что корень зла — в его собственной психике и что он своими руками губит собственный счет. Первый шаг члена АА к выздоровлению — это слова: «Я алкоголик. Я бессилен перед спиртным». Для трейдера первый шаг — это слова: «Я лузер. Я бессилен перед потерями».
Трейдер может перестать терять деньги с помощью принципов общества АА. Бросающие алкоголики встают на путь трезвости, начав с однодневки. Точно так же и вам нужно встать на путь игры без потерь, начав с однодневки.
Один катастрофический убыток может сделать со счетом то же, что акула делает с незадачливым пловцом. Бедняга-новичок, потерявший четверть капитала в одной-единственной сделке, подобен пловцу, который истекает кровью в воде, потому что акула откусила ему руку или ногу. Чтобы выйти в плюс, он должен получить 33% прибыли на оставшийся капитал. Шансы, что у него получится, ничтожно малы
Люди заключают слишком крупные для их счетов сделки из невежества, жадности или того и другого вместе. Существует простое математическое правило, применив которое, вы получите максимальный размер для каждой сделки, и сейчас вы о нем узнаете
Другая фатальная ошибка — овертрейдинг, заключение сделок, размер которых слишком велик для вашего счета. Это все равно что поставить огромный парус на маленькую лодку — сильный порыв ветра просто перевернет ее, но двигаться быстрее она не станет.
разместить наши стопы не слишком далеко и не слишком близко. На данном этапе просто запомните, что вы в принципе должны использовать стопы. Вам требуется знать свой максимальный уровень риска, только и всего. Если не знаете, значит, летите вслепую
