Цитаты из книги автора Александр ЭлдерКак играть и выигрывать на бирже в XXI веке: Психология. Дисциплина. Торговые инструменты и системы. Контроль над рисками. Управление трейдингом
Успешные трейдеры реагируют на потери, как выпивающие за компанию — на алкоголь: попробовали — и хватит. Череда потерь для них — сигнал тревоги: пора приостановить игру и поразмыслить над методами. Лузеры не в силах сдержать себя: они продолжают торговать, потому что подсели на чувство азарта и все еще надеются на крупный выигрыш.
. Примите решение, что вы на рынке надолго — что вы хотите быть трейдером даже через 20 лет.
2. Постоянно учитесь. Читайте и слушайте экспертов, но относитесь ко всему со здоровой долей скептицизма. Расспрашивайте знатоков, но не принимайте слепо их слова на веру.
3. Не будьте алчным, не набрасывайтесь на торговлю — сначала поучитесь. Рынок никуда не уйдет; в ближайшие месяцы и годы там появится еще больше хороших возможностей.
4. Разработайте метод анализа рынка, например: «Если произойдет А, то, вероятно, произойдет и Б». У рынка много измерений — для проверки намеченных сделок пользуйтесь несколькими методами анализа. Проверяйте все на исторических данных, а затем на рынках, используя реальные деньги. Рынки постоянно меняются — вам нужны разные инструменты для торговли на бычьих и медвежьих рынках, для переходных периодов, а также метод, позволяющий их различать (см. главы по техническому анализу).
5. Разработайте план управления капиталом. Первой вашей целью должно быть долгосрочное выживание, второй — постоянный рост капитала и третьей — получение высокой прибыли. Большинство ставит третью задачу на первое место, не подозревая о существовании первой и второй (см. часть 9 «Контроль над рисками»).
6. Помните, что трейдер — самое слабое звено в любой торговой системе. Побывайте на собрании общества АА, чтобы научиться избегать потерь, или придумайте свой метод, как отсечь импульсивные сделки.
7. Победители думают, чувствуют и действуют иначе, чем лузеры. Вы должны заглянуть в себя, избавиться от иллюзий и привычного мышления и поведения. Изменения даются тяжело, но если вы хотите стать профессиональным трейдером, значит, должны работать над
Чтобы зарабатывать деньги на трейдинге, не нужно прогнозировать будущее. Вы должны извлекать информацию из рынка и выяснять, кто контролирует ситуацию — быки или медведи. Нужно измерять силу доминирующей группы рынка и решать, насколько вероятно продолжение текущего тренда.
Алкоголик должен признать, что не властен над потреблением спиртного. Трейдер должен признать, что не властен над своими потерями. Ему необходимо осознать, что корень зла — в его собственной психике и что он своими руками губит собственный счет. Первый шаг члена АА к выздоровлению — это слова: «Я алкоголик. Я бессилен перед спиртным». Для трейдера первый шаг — это слова: «Я лузер. Я бессилен перед потерями».
Трейдер может перестать терять деньги с помощью принципов общества АА. Бросающие алкоголики встают на путь трезвости, начав с однодневки. Точно так же и вам нужно встать на путь игры без потерь, начав с однодневки.
Резкий прорыв около правого края столкнул цены вниз, хотя RSI подавал сигнал покупать. Чтобы обезопасить себя, нужно ставить защитные стопы. В противном случае последняя сделка в коридоре может обернуться большой потерей с началом нового тренда
Одно из моих строгих правил — никогда не покупать выше верхней линии канала и не шортить ниже нижней линии. Я могу пропустить убегающий тренд из-за этого ограничения, но так гораздо безопаснее
Импульсная система помогает выявить островки порядка в океане рыночного хаоса, показывая, когда толпа, обычно бесцельная и неорганизованная, впадает в раж и начинает бежать. Вы входите, когда возникает паттерн тренда, и выходите, когда на рынок начинает возвращаться хаос.
У меня есть три системы, в соответствии с которыми я торгую. Моя любимая — ложный прорыв с дивергенцией. Вторая — откат к зоне ценности во время мощного тренда. Наконец, иногда я делаю ставку на разворот далеко зашедшего тренда — fade an extreme. У каждой системы есть свои правила, но ключевой момент таков: я вхожу только в ту сделку, которая соответствует одной из этих систем.
Что касается подготовки к торговле, то очень важно записывать все соответствующие цифры перед тем, как войти в сделку. Вы объективнее в тот момент, когда еще не рискуете деньгами. Потом у вас возникнет соблазн дать сделке «больше пространства для разбега». Именно так неудачники превращают небольшие просадки в катастрофы. Однажды ко мне пришел на консультацию трейдер, который переживал из-за убытка $200, пока тот убыток не составил $98 000.
