Но чтобы накопить опыт, нужно, прежде всего, выжить и оставаться в этой игре достаточно долго. Необходимо научиться управлять капиталом так, чтобы ни крупный убыток, ни череда убытков не могли выбить вас из седла.
Когда участники этих бегов начинают заниматься трейдингом, они хотят получать все больше, больше и больше. Даже прибыльные сделки не приносят им радости. Их гложет мысль о том, что они купили не на дне, продали не на вершине и оставили часть
Правило шести процентов лежит в основе концепции, которую я называю «запасом риска». Начинайте планировать сделку с вопроса: позволяет ли правило шести процентов открыть ее? Вы должны знать, сколько денег потеряли в текущем месяце. Необходимо также знать, какая сумма находится под риском в открытых сделках. Если понесенные за месяц убытки плюс риск в открытых сделках составляют 6% от капитала на счете, то входить в новую сделку нельзя.
Правило двух процентов лежит в основе того, что я называю «железным треугольником контроля над риском». 1. Расстояние от цены входа до уровня стоп-приказа определяет максимальный риск в долларах на акцию. 2. Правило двух процентов определяет максимальный риск для всей позиции. 3. Допустимый риск, деленный на риск по акции, дает максимальное количество акций, которыми можно торговать.
Дневной столбик или свеча на любом графике представляет нам только пять данных: цену открытия, максимум, минимум, цену закрытия и объем. Графики фьючерсов, кроме того, включают, кроме объема, количество открытых позиций. Я предлагаю правило «пяти патронов в обойме», т.е. включать в любой график не более пяти индикаторов. Можно включить и шесть, если вам отчаянно нужен дополнительный, но не больше. Лично мне хватает четырех: скользящие средние, конверты, MACD и индекс силы.
Профессиональные трейдеры играют на склонности толпы размещать стоп-приказы прямо под последним минимумом. Они знают, где находятся эти стоп-приказы. Нет закона, запрещающего профессионалам смотреть на графики. Они рассчитывают на то, что сразу за границей уровня поддержки обнаружатся скопления стоп-приказов. Когда акция опускается до значимого минимума, объем торговли падает. Все следят за акцией, но активность низкая — люди выжидают, чтобы посмотреть, устоит ли уровень поддержки. Даже небольшой приказ на продажу, выброшенный на рынок, когда приказов на покупку мало, может толкнуть акцию вниз, ниже предыдущего минимума. Именно в этой области предпочитают действовать серьезные профессионалы. Когда падение акции приводит к срабатыванию стоп-приказов рядовых игроков, профессионалы расхватывают акции по дешевке. Если акций для продажи так много, что падение ускоряется, профессионалы быстро ограничивают свои убытки и наблюдают, как акции скользят вниз, но так происходит редко. Обычно количество акций, продаваемых по стоп-приказам, не настолько велико. Когда проданные акции поглощаются, и снижение прекращается, в игру вступают профессионалы, присоединяясь к всеобщему ажиотажу, покупая ниже минимумов. Акция возвращается в свой диапазон, оставляя позади короткую впадину — след рейда профессионалов. Они напугали толпу любителей так, что те продали им товар со скидкой.
Когда цены достигают дна, я готовлюсь к тому, что они пробьют его. Если цены падают до нового минимума, хотя индикаторы формируют более мелкую впадину, создавая бычье расхождение, я жду небольшого ралли. Когда цены поднимаются выше уровня первого дна, загорается сигнал покупки. Я считаю такой ложный прорыв вниз одним из самых сильных и самых надежных сигналов — двойное дно с бычьим расхождением, где второе дно немного глубже первого
Другое достоинство долгосрочной цели состоит в том, что она напоминает о необходимости продать в заранее определенной зоне. Около максимумов многие трейдеры впадают в избыточный оптимизм вместе с рыночной толпой. Цель показывает, что вы добрались до планового уровня. Вы ее установили, и теперь она говорит, что нужно зафиксировать прибыль, пойти домой, отдохнуть и поискать возможности для следующей сделки.
