Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ

Привет! Ты держишь в руках книгу, которая создана специально для того, чтобы помочь тебе сделать первые уверенные шаги в мире финансов, инвестиций и осознанного отношения к деньгам. Этот путь совсем не обязательно должен привести тебя на Уолл-стрит — но он точно поможет тебе лучше понимать, как устроен современный мир и профессиональный трейдинг.

Эта книга — вторая часть «Трилогии молодого трейдера» из серии «За чашкой кофе», которая началась с «7 первых шагов к собственному миллиону». Мы старались сделать её живой, честной и практичной. Ты увидишь, что финансовая грамотность — это не про «сложные формулы», а про умение задавать правильные вопросы, анализировать и принимать решения. Терпение, самостоятельность, ответственность — качества, которые развиваются вместе со знанием. Эта книга поможет тебе почувствовать уверенность и поймать вкус первых собственных успехов.

Не бойся пробовать, не бойся ошибаться. Важно только одно — двигаться вперёд. Каждая прочитанная глава и каждый новый навык — ещё один шаг к взрослой жизни, в которой ты будешь чувствовать себя гораздо свободнее.

Удачи тебе в этом путешествии! Твой будущий успех начинается именно здесь. Готов? Тогда завари себе кофе и открывай первую главу.

Погнали!

ГЛАВА I. ТРЕНД ИЛИ КОРРЕКЦИЯ?

Ты научишься читать графики котировок и делать предварительный прогноз движения цены.

Давай уточним степень нашего прогресса. Первая книга помогла тебе многое узнать о мире трейдинга и инвестиций. Ты стал разговаривать на профессиональном языке инвесторов. Ты осваиваешь аналитическую платформу Trading View (или другую, без разницы). Ты продолжаешь формировать собственные привычки миллионера и уже начал откладывать деньги — это здорово, скоро твои деньги нам понадобятся, чтобы совершить первый трейд* (первую профессиональную сделку).

Смотри, времени прошло немного, но ты уже на две «головы» выше своих одноклассников. Среди них, конечно, есть те, кто давно инвестирует…, но ты строишь не вертолётную площадку и даже не аэродром, ты строишь целый космодром для собственных полётов в дальний финансовый «космос».

Чувствуешь разницу? Сравнения понятны? Если понятны, то ты должен согласиться со мной: ты уже успешен! А ведь изучены всего семь глав.

Главы нашей второй книги-учебника также являются важными: они окончательно сформируют твои финансовые знания, и после «раскрутки» второй вертушки ты полностью погрузишься в изучение торговой стратегии многофакторного входа, изучишь конкретные приёмы и тонкости использования различных аналитических инструментов и постепенно начнёшь совершать свои первые сделки. Но довольно прелюдий. Впереди много работы.

В этой главе я расскажу тебе об особенностях поведения различных рынков, об изменении цен на графиках котировок, о применении некоторых аналитических инструментов. Мы начнём учиться анализировать информацию на графиках и делать выводы. Глава содержит всю базовую информацию, необходимую для проведения технического анализа.

Эту главу нельзя быстро читать или перелистывать, её необходимо тщательно изучить и все примеры самостоятельно перепроверить на аналитической платформе!

Кстати, я уже говорил и снова повторю: неважно какую аналитическую платформу ты используешь — Trading View или иную, принцип у всех одинаковый. Отличаются интерфейс, какие-то фишки, стоимость подписки.

Чтобы меня не упрекнули в рекламе я больше не буду использовать название платформы, а буду просто говорить «аналитическая платформа», ок?

Сперва проясним, что мы понимаем под словом «рынок». Это общее понятие, которое включает место на бирже (секцию) проведения сделок с различными финансовыми инструментами различных компаний и стран.

Например, «фондовый рынок» означает торговлю акциями, паями, депозитарными расписками и облигациями. Можно говорить о российском фондовом рынке, о европейском фондовом рынке и так далее. Когда мы слышим фразу «американский фондовый рынок рухнул», мы понимаем, что буквально вчера акции многих американских компаний резко упали (снизились в цене). Если мы слышим фразу «азиатский рынок облигаций уверенно растёт», мы понимаем, что облигации азиатских стран (Китая, Индии и других) поднимаются в цене.

Есть понятие «срочный рынок» или «рынок деривативов», или «ФОРТС», то есть рынок срочных ценных бумаг, которые имеют дату экспирации. Мы уже говорили о таких бумагах — это фьючерсы и опционы. Фраза «российский срочный рынок в ожидании» показывает нам, что большинство фьючерсов и опционов российских компаний или российских товаров не растут и не падают, а находятся в «балансе», в «боковике» (вспоминай наш разговор про фазы рынка). Валютные пары торгуются на срочном рынке.

На биржах также есть валютные, денежные и товарные рынки. Но не будем про них сейчас, не стоит загружать голову лишней информацией. Правда, очень возможно, что вскоре ты будешь покупать валюту — это значительно дешевле, чем покупать её в обменном пункте какого-либо банка, тогда тема работы на валютной секции станет более интересной.

Часто в обыденной речи и даже в следующих абзацах книги под словом «рынок» мы будем понимать сделки, которые происходят с конкретной ценной бумагой.

Итак, что хочет узнать любой трейдер, когда он смотрит на график котировок? Как ты думаешь? Правильно! Куда в ближайшие дни «скакнёт» цена: вверх или вниз. Эх, если бы кто-то знал будущее — триллионы долларов были бы на его инвестиционном счёте! Но, увы, будущее нам неизвестно…

Внимание! Закон! Мы всегда работаем в правой части графика и абсолютно ничего не знаем о завтрашнем поведении цены!

К этой мысли надо привыкнуть, надо относиться спокойно и никогда не пытаться предугадывать и предсказывать поведение рынка.

«Рынок всегда прав!»

Это очень важная для нас поговорка, потому что «спорить» с рынком, верить в чудо (мол, скоро цена пойдёт в «нашу сторону») — просто глупая детская затея.

Мы-то с тобой профессионалы! А профессионалы понимают, что ничего не знают о ближайших движениях цены! И это знание — о собственном незнании — уже кое-что даёт нам в анализе, поверь мне. Всё, как у Сократа: «Я знаю, что ничего не знаю».

Иными словами, когда у тебя спрашивают (или ты сам себе задаёшь вопрос) о завтрашнем движении цены, ты должен всегда отвечать: «Я не знаю, никто не знает куда завтра пойдут акции: вверх, вниз или в сторону!»

Ты не должен никогда докупать ещё акций, если цена идёт «в твою сторону», кроме единственного случая — при входе в сделку вторым элементом, мы немного говорили об этом. Вдумайся в эти слова, они важны. Если цена идёт в твою сторону и бумага приносит доход, то неизвестно, что произойдёт через мгновение (поэтому — никогда не докупаем!).

«Но как тогда быть? А как же различные аналитические инструменты и стратегии прогноза?» — спросишь ты.

Да, они есть, и сейчас мы будем говорить про них, но…

Но… Ты должен очень хорошо уяснить себе: все прогнозы базируются на старом поведении цены, на старых трендах, старых тенденциях.

Нет абсолютно верных прогнозов! Любая тенденция движения цены может в любую секунду измениться. Это нормально.

Например, ты видишь, что цена фьючерса на природный газ в течение двух прошлых недель сильно росла, и все индикаторы подтверждают этот рост. Но это не даёт тебе права даже думать, что цена будет продолжать расти в дальнейшем! Наоборот, продолжительный рост должен заставить задуматься: «А ведь цена не может расти постоянно. Возможно, потенциал роста уже исчерпан и в ближайшее время начнётся коррекция…».

Иными словами, когда ты будешь смотреть на график цены, то в первую очередь должен ответить на вопрос: «А в какой фазе находится рынок? Как долго эта фаза длится? Когда она закончится?». Чувствуешь профессиональный подход к делу?

Запомни: самая важная первоначальная задача для трейдера — это определение фазы рынка.

Мы будем учиться определять фазу рынка и её границы пятью-шестью методами (историческим, с помощью экспоненциальной скользящей средней, с помощью «Аллигатора», методом волнового анализа, а также с помощью коэффициентов Фибоначчи и других). Причём каждый метод должен подтверждать результаты, полученные другими методами.

Давай договоримся сразу: если мы не можем определить фазу рынка, или видим, что рынок находится в балансе, то мы не «входим» в него (то есть не совершаем сделку) — нам не нужен дополнительный риск, мы просто переходим к другой компании или другому финансовому инструменту.

Мы работаем только с понятным рынком!

Запомни это золотое правило риск-менеджмента (оно позже трансформируется в фактор нашей торговой стратегии): мы должны чётко идентифицировать фазу рынка, если это не получается, то «уходим» из него. Я ведь уже говорил тебе, что более 70% времени ценные бумаги компаний находятся в боковике, редко — в росте или коррекции. Поэтому работаем только на том рынке, который максимально понимаем, поскольку именно такой рынок мы будем пытаться прогнозировать.

Да, мы не знаем, что произойдёт с ценой завтра, это верно. Но если мы более-менее понимаем фазу рынка, например, мы видим, что акции после коррекции стали восстанавливаться, то есть расти, и уже видны признаки устойчивого роста, то с большей вероятностью мы можем говорить о продолжении роста цены в ближайшие дни.

Пойми, мы работаем только с вероятностями: если процент вероятности к повышению цены выше, чем к снижению, мы можем задуматься о совершении длинной сделки (покупки), и наоборот.

Поясню вышесказанное одним жизненным примером. Представь на минуту, что ты стоишь посередине автомагистрали, и на тебя бок-о-бок на одинаковой скорости несутся две машины: новейший Феррари и старенькая тачка-развалюха непонятно какой марки.

Оба водителя слишком поздно тебя увидели и одновременно резко ударили по тормозам. Ты должен избежать столкновения и выбрать на полосу движения какой машины следует отойти (какая машина успеет полностью затормозить перед тобой?): на полосу Феррари, или на другую полосу (третьего варианта тебе не дано).

Давай примем решение: мы ничего не знаем о водителях в машинах (возможно, кто-то нетрезв или болен), ничего не знаем о состоянии тормозов и тормозных шлангов, о состоянии тормозных колодок и шин на колесах. Но с большей долей вероятности, скорей всего, мы будем уверены в технической исправности нового автокара, верно? А теперь представь, что данный пример повторяется тысячи и миллионы раз? Наша уверенность в способности новой машины полностью затормозить перед тобой будет возрастать!

Обрати внимание: уверенность возрастает, хотя мы «работали» только с вероятностями!

Так и в трейдинге: мы работаем с вероятностями, мы взвешиваем все вероятные «за» и все вероятные «против». В итоге мы принимаем то или иное решение.

Да, если на рынке установился тренд (синоним — слово «тенденция»), то есть уверенное движение цены вверх (восходящий тренд) или вниз (нисходящий тренд), то с большей степенью вероятности он продолжится в ближайшее время. Опять — гарантии никакой, тренд тоже может закончиться или поменять своё направление (и об этом необходимо помнить), но вероятность его продолжения остаётся достаточно высокой!

Значит, как бы то ни было, нам необходимо научиться определять тренды и наше понимание о направлении данного тренда «встраивать» в фазу рынка. Я поясню чуть позже, не беспокойся, если последнюю фразу понял не до конца.

Начнём рассматривать методы определения тренда, не все, только первые два метода (к остальным мы вернёмся позже).

Первый аналитический метод — анализ котировок на истории и определение долгосрочного тренда. Этот метод покажет нам только долгосрочный тренд акций компании (то есть основную тенденцию, которая продолжается, например, 10—15 лет). Такой тренд легко определить, достаточно просто взглянуть на дневной график цены на протяжении последних 10—15 лет (рисунок 1.1).

В аналитической платформе необходимо найти нужную компанию, настроить на графике дневной таймфрейм и уменьшить размер графика таким образом, чтобы на экране он полностью уместился. Одного взгляда будет достаточно, чтобы понять, что происходило с акциями за такой длительный срок: они росли, падали или находились в балансе.

Давай сразу договоримся о нашем следующем действии: если за такой длительный срок компания не смогла показать существенный рост, или даже наоборот, акции снижались, то нам такая компания вообще неинтересна (ни с трейдинговой, ни, тем более, с инвестиционной целью)! От такой компании бежим без оглядки!

Второй аналитический метод чуть более сложен — мы используем аналитический инструмент, который называется «скользящая средняя».

Скользящая средняя — это дополнительный график (кривая линия), которую автоматически строит аналитическая платформа. Скользящая средняя отражает среднее арифметическое нескольких значений цены, например, за три дня, или за 10 последних дней, или за любое количество дней, которое указано в настройках к данному аналитическому инструменту.

На примере я покажу, как компьютер автоматически строит простую скользящую среднюю. Обязательно вникни в суть расчётов.

Например, за последние 9 дней цена закрытия акций компании была: 50, 54, 55, 48, 57, 62, 62, 61, 68 рублей: список начинается от самой старой цены. Наша задача построить график трёхдневной простой скользящей средней. Кстати, ты уже бери лист тетради в клетку и быстренько построй аналогичный график цены акций за 9 дней, начиная от 50 рублей в первый день и заканчивая 68 рублями в последний девятый день, по горизонтали отметь дни, по вертикали — цену. Я подожду… Построил график?

Теперь считаем простую скользящую среднюю: считаем среднее арифметическое значение цены в первые три дня, то есть складываем цены за первые три дня и эту сумму делим на количество дней — на 3. Получаем (50+54+55) /3=53 рубля. Это первое значение, которое отмечаем другим цветом на нашем графике напротив третьего дня. Напротив первого и второго дня ничего не отмечаем, так как мы не имеем полной информации.

Перемещаемся на один день вперёд и снова считаем среднее арифметическое за 2-й, 3-й и 4-й день (54+55+48) /3=52,3 рубля и отмечаем на графике в 4-й день. Снова перемещаемся на один день (55+48+57) /3=53,3 — отмечаем в 5-й день. Перемещаемся (48+57+62) /3=55,7 — отметка на графике простой скользящей средней за 6-й день). Ещё на день вправо (57+62+62) /3=60,3 — отметка в 7-й день. Далее (62+62+61) /3=61,7 — отметка в 8-й день. И отметка за последний день равна (62+61+68) /3=63,7 рублей.

Плавно соединим полученные точки на том же рисунке и получаем график простой скользящей средней (но он начинается с 3-го дня, помнишь?).

Построил?

На рисунке у нас уже два плавных графика, нарисованные разным цветом: график цены акций компании (50, 54, 55, 48, 57, 62, 62, 61, 68 рублей) и график простой скользящей средней, начинающийся от третьего дня (53; 52,3; 53,3; 55,7; 60,3; 61,7; 63,7 рублей).

Обрати внимание: во-первых, графики не совпадают. Во-вторых, график скользящей средней более сглаженный, более ровный. В-третьих, именно средняя скользящая точнее отражает тенденцию, в нашем примере тенденция восходящая: этот факт мы видим и на самом графике цены.

А вот теперь самое важное: мы должны оценить, где находится график цены по отношению к графику скользящей средней.

Если цена (график цены) находится над скользящей средней, то наблюдается восходящая тенденция, если под скользящей средней — нисходящая тенденция.

Не спеши, разберись сам до конца. Попробуй составить на черновике другой график цены и простой скользящей средней с другими значениями (придумай значения сам).

Необходимо, чтобы на этом этапе у тебя не возникало никаких вопросов, всё стало просто и ясно. Ты должен увидеть и понять, что даже если цена акции падает в течение нескольких дней, но это падение находится на графике над скользящей средней, то мы всё равно говорим о восходящей тенденции! Это чрезвычайно важно понять!

Любой восходящий тренд всегда имеет периоды падения, и наоборот, любой нисходящий тренд всегда имеет периоды повышения цен.

Именно поэтому надо научиться чётко идентифицировать тенденцию и не путать её с временным противоположным изменением цены!

Трёхдневная простая скользящая средняя не показывает истинную картину, я её привёл для простоты подсчёта нашего примера. А вот 200-дневная или 90-дневная уже показывает более объективную картину. Мы с тобой в дальнейшем, в нашей торговой стратегии, будем использовать 90-дневную скользящую среднюю, то есть будем настраивать аналитическую платформу таким образом, чтобы она считала среднее арифметическое значение аж за 90 дней! 90 дней удобны для нашей стратегии, ведь мы планируем сделки, протяженностью от нескольких недель до нескольких месяцев, а 90 дней — это три месяца, нам подходит.

Введём некоторые обозначения. Скользящая средняя называется «Moving Average», сокращенно MA. К обозначению добавим её длину в 90 дней: «МА-90», а также добавим факт учёта «максимум дня + минимум дня + цена закрытия / 3» (высчитывается среднее арифметическое). Такое значение в настройках можно выбрать.

Но этого мало. Мы хотим получить ещё более точную информацию от МА-90.

Простая скользящая средняя высчитывает лишь среднее арифметическое за последние 90 дней. Согласись, для точного анализа нам важно одновременно учитывать и долгосрочную тенденцию, и тенденцию последних дней, поскольку последние дни ближе к реальной ситуации. Математики нашли решение проблемы: они ввели не простую, а — внимание! — экспоненциальную скользящую среднюю (Exponential Moving Average, EMA). Пусть тебя не пугает сложное слово «экспоненциальная», оно означает лишь то, что последние данные (цена последних нескольких дней) в периоде исчисления учитываются несколько раз, вот и всё!

Давай, исходя из нашего предыдущего примера (9 дней с ценой закрытия 50, 54, 55, 48, 57, 62, 62, 61, 68 рублей), построим ЕМА-3. Для этого мы также берём данные за три дня, но цену последнего дня учитываем 2 раза (то есть у нас появляются 4 цифры и делить эту сумму мы должны на 4):

(50+54+55+55)/4=53,5 – отмечаем в 3-й день;

(54+55+48+48)/4=51,3 – отмечаем в 4-й день;

(55+48+57+57)/4=54,3 – отмечаем в 5-й день;

(48+57+62+62) /4=57,3 — отмечаем в 6-й день;

(57+62+62+62)/4=60,8 – отмечаем в 7-й день;

(62+62+61+61)/4=61,5 – отмечаем в 8 день;

(62+61+68+68)/4=64,6 – отмечаем в 9 день.

Отмечаем на нашем графике третью линию — ЕМА-3 (53,5; 51,3; 54,3; 57,3; 60,8; 61,5; 64,6) и что видим? Опять график не похож на предыдущие!

Но этот график самый точный: да, он также показывает восходящий ценовой тренд, он позволяет идентифицировать (то есть выявлять) 2 коррекции (когда график цены «ныряет» под ЕМА-3), он также подтверждает, что на 9-й день цена находится в восходящем тренде.

Кстати, чем выше цена находится над ЕМА, тем сильнее восходящая тенденция (и наоборот). Если график цены постоянно пересекает ЕМА, то сила тренда невысока. Иными словами, мы может определить не только направление тренда, но и его силу: это важно, когда мы говорим о вероятностях.

Чем устойчивее и сильнее тренд, тем выше вероятность, что он в ближайшие дни продолжится!

Вот это уже анализ, достойный профессионала!

Такие важнейшие выводы даёт нам анализ графика экспоненциальной скользящей средней длиной в 90 (ЕМА-90) (рисунок 1.2).

Теперь нам осталось научиться строить ЕМА-90 в аналитической платформе.

Во-первых, найди на платформе этот инструмент (он может иметь английское название). В платформе TV данный инструмент находится на верхней панели в разделе «Индикаторы, показатели и стратегии/Теханализ/ Индикаторы/Скользящее среднее (эксп.)». Далее этот инструмент можно добавить в «Избранное», нажав на «звёздочку».

Выбрав инструмент, он открывается на экране. Мы должны найти «Настройки» инструмента (маленькое «колёсико») и внести необходимые настройки (для TV): во вкладке «Аргументы» указываем временной интервал — график, длина везде — 90, данные — MaxMinClouseClouse/4, отступ — 0, метод сглаживания — ЕМА; во вкладке «Стиль» ставим галочку напротив ЕМА, галочку напротив «Линии сглаживания» не ставим, цвет линии выбираем белый и среднюю толщину линии, точность не задаём, также ставим галочки напротив «Метки на ценовой шкале» и «Значения в строке статуса»; вкладку «Видимость» не меняем. Сохраняем эти настройки «По умолчанию». И заново проверяем, сохранились ли настройки. В других аналитических платформах будут иные названия вкладок, поэтому необходимо покопаться в инструкциях и видео-примерах.

В будущем с опытом ты уже сам сможешь менять эти настройки, но на первое время они оптимальны. Я лично пользуюсь этими. Вообще, технические настройки не так важны — ну, будут графики чуть-чуть отличаться, не страшно — надо запомнить главное: экспоненциальная скользящая средняя должна иметь длину 90.

Для определения основного тренда мы будем использовать ЕМА-90 на недельном таймфрейме. Вот тут уж точно ошибки не будет — если график цены располагается над ЕМА-90, то длинную сделку можно открывать.

Также необходимо потренироваться выключать и заново находить данный инструмент в разделе «Избранное», так как в бесплатной версии многих аналитических программ одновременно можно использовать 2—3 инструмента, а мы суммарно будем использовать порядка 10—12 инструментов. Следовательно, все они должны храниться в Избранном с сохранёнными настройками.

Разговор о скользящих средних не заканчивается. Они слишком ценны для технического анализа. Многие специалисты и инвесторы разрабатывают различные стратегии с их использованием: например, стратегии на основе схождения и расхождения разных скользящих средних, то есть с их разной длиной. Мы, кстати, тоже будем использовать один инструмент, основанный аж на трёх скользящих средних: с длиной 13 дней, 8 дней и 5 дней.

Этот комплексный аналитический инструмент называется «Аллигатор Билла Вильямса» (Williams Alligator). Название, конечно, условное. Инструмент состоит из трёх разноцветных линий — скользящих средних. Эти линии, как я уже сказал, имеют разный цвет и обозначаются следующим образом: Lips (губы) — зелёный, Teeth (зубы и язык) — красный, Jaw (челюсть) — синий. Как у аллигатора. Если линии по цвету расположились в правильном порядке (сверху вниз): зелёный, красный, синий («аллигатор широко раскрыл пасть»), — восходящий тренд! Представь: губы (зелёная линия) вверху, красный язык посередине, челюсть (синяя линия) внизу. Важно: чем более «вертикальней» расположены эти линии и чем шире (то есть дальше) находятся друг от друга — тем сильнее восходящий тренд. Если линии пересекаются или совпадают («аллигатор закрыл пасть») — тренд меняется или ослабевает. Нисходящий тренд («аллигатор перевернулся вверх брюхом и раскрыл пасть») — цвета наоборот.

Итак, если мы увидим, что зелёная, красная и синяя линии Аллигатора разместились друг над другом и направление их не горизонтальное, а снизу вверх под углом 45 и более градусов, то мы видим сильнейший восходящий среднесрочный тренд. Если линии расположены близко друг к другу, то тренд слабый: может усилиться, а может измениться — надо быть внимательным.

Если все линии Аллигатора резко — под углом 45% и более — идут вниз и цвета их «развернулись»: вверху синяя, посередине красная и внизу зелёная («аллигатор развернулся спиной вниз и уплывает вглубь»), то наблюдается сильный нисходящий тренд или сильнейшая коррекция.

Если линии Аллигатора перемешаны, или имеют иную последовательность, или слились в одну линию («аллигатор сомкнул пасть и спит») — тренд отсутствует или происходит его смена (рисунок 1.3)

Для нашей торговой системы Аллигатор является важным инструментом — он подтверждает наличие устойчивого тренда. Сделку мы будем открывать даже в том случае, если дневной Аллигатор или «открыл пасть», или только готовится её «открыть», то есть показывает переход к нужному нам тренду, например, восходящему — когда зелёная, красная и синяя линии выстроились в правильном порядке, но расположены близко друг к другу и горизонтально; или красная линия «язык» находится ниже всех и начинает пересекать синюю линию снизу вверх, или ещё какой-то «подготовительный вариант».

Интересная особенность Аллигатора заключается в том, что этот аналитический инструмент не просто «следует» за трендом, но может немного опережать его и зачастую давать прогноз на 1—2 дня. Причём, если на графике изменить таймфрейм с дневного на четырёхчасовой, то Аллигатор покажет тенденцию на ближайший день — это важно.

ПРАКТИКА МИЛЛИОНЕРА

Задание 1. Настроить ЕМА-90, потренироваться с различными настройками, сохранить в «Избранное» аналитический инструмент с правильными настройками.

Задание 2. Определить в каком тренде (восходящем или нисходящем) были акции следующих компаний, попробовать определить силу тренда:

у акций компании «Лукойл» (LKOH): 1 августа 2018 года; 20 сентября 2020 года; когда закончился восходящий тренд с 29 октября 2020 года?

у акций компании «НЛМК» (NLMK) 16 марта 2021 года какой наблюдался тренд и какая была его сила? Когда начался восходящий тренд, который закончился 26 апреля 2021 года?

Задание 3. Что происходило с компанией «Сегежа» (SGZH) в 2022 году? В какой фазе рынка она находилась? Будем мы в 2022 году рассматривать эту компанию в инвестиционных целях?

Задание 4. Проанализируй акции компании «Акрон» (AKRN) с 2014 по 2021 год. Согласен ли ты, что для трейдера она неинтересна, так как акции находятся в балансе?

Задание 5. Попробуй проанализировать данные двух любых компаний с ЕМА-90 на недельном таймфрейме. Какие выводы?

Задание 6. В аналитической платформе найди данный аналитический инструмент, внеси его в раздел «Избранное». Настройки, как правило, менять нет необходимости (в платформе они изображаются корректно), но на всякий случай укажу их для TV: длина Jaw — 13, длина Teeth — 8, длина Lips — 5, смещение Jaw — 8, смещение Teeth — 5, смещение Lips — 3. Уровни перепроданности и перекупленности — 25, 75. Обозначение цветом: Lips (губы) — зелёный, Teeth (зубы) — красный, Jaw (челюсть) — синий.

Попробуй с акциями компаний из прошлого задания (LKOH, NLMK, SGZH, AKRN) проанализировать тренды с помощью двух инструментов: ЕМА- 90 и Аллигатора. Выдели для самого себя временные периоды, в которых Аллигатор помогает тебе идентифицировать восходящую или нисходящую тенденцию и подтверждает выводы, полученные с помощью ЕМА-90.

Давай я помогу тебе с одним примером. Возьмём компанию «Лукойл», тикер LKOH. Включаем два индикатора: ЕМА-90 и Аллигатор. Сразу видим шикарный восходящий тренд, который длился, судя по данным ЕМА-90, от 9 ноября 2020 года вплоть до 18 ноября 2021 года. В программе ты эти две даты можешь отметить — поставь на них вертикальные фиолетовые линии, они есть в инструменте рисования «Линии». Мощный тренд: за это время каждая акция взлетела на 2100 рублей, даже чуть больше!

Теперь смотри: судя по показаниям ЕМА-90 восходящий тренд начинается 9 ноября 2020 года, а реальное повышение цены началось с 30 октября 2020 года — на графике это хорошо видно, но Аллигатор 11, 12, 13 и 16 ноября лишь показывает изменение предыдущего нисходящего тренда: синяя линия ещё наверху, а зелёная снизу уже готовится пересечь красную и стремиться «вырваться» наверх. Окончательное подтверждение от Аллигатора о восходящем тренде поступает только 17 ноября 2020 года. Но уже 12 ноября Аллигатор показал нам готовность «открыть пасть», значит, в этот день можно открывать длинную сделку — покупать акции. До декабря 2021 года Аллигатор показывал три коррекции, но это были просто коррекции в рамках восходящего тренда, так как ЕМА- 90 показывала восходящую тенденцию. В мае 2021 года и в июле 2021 года цены достигали ЕМА-90, но не пересекали его, была коррекция.

Вот таким образом, используя два аналитических инструмента на основе скользящих средних, мы смогли определить тренд и коррекции внутри тренда. Мы смогли понять, что восходящий тренд сменился на нисходящий только в ноябре-декабре 2021 года (точнее, с 17 ноября 2021 года по 18 февраля 2022 года наблюдался баланс, после которого начался сильнейший обвал акций Лукойла — нисходящий тренд).

У компании «Лукойл» была мощная восходящая тенденция, которая началась летом 2017 года, продолжалась весь 2018 год и закончилась в апреле 2019 года. Попробуй определить точную дату открытия длинной позиции по акциям Лукойла исходя из имеющихся знаний? По какой цене (в последнюю сделку дня) ты купил бы акции? Сразу скажу моё мнение: если исходить только из двух изученных инструментов, оптимальная дата открытия длинной позиции — 30 августа 2017 года, цена покупки около 2913 рублей. Хотя были и раньше тоже неплохие дни: 7 августа 2017 года, 3 июля 2017 года и так далее. Но это моё суждение. Как бы поступил ты?

Примечание: сам восходящий тренд начался раньше (15.06.2017 года), но аналитические инструменты показали устойчивое развитие восходящего тренда лишь к августу.

Мы пока рассмотрели два аналитических инструмента, но уже, я надеюсь, стало понятно, что один инструмент должен подтверждать сигналы другого.

Кстати, а что показывает по акциям Лукойла самый первый — исторический — метод: анализ котировок на истории и определение долгосрочного тренда? Начиная с 2010 года, акции компании постоянно повышались в цене: первые пять лет мы можем говорить о балансе или о слабом восходящем тренде, а с 2015 года наблюдалась устойчивая восходящая тенденция. Исторический метод также подтверждает нашу правоту в открытии длинной сделки, но он не может показать точную дату открытия.

ГЛАВА II. УГЛУБЛЯЕМСЯ!

Ты прокачаешь свои методы финансового анализа.

ЧАСТЬ 1

В прошлой главе я рассказал тебе о трёх методах определения тренда и коррекции (историческом, ЕМА-90, Аллигаторе).

Осталось изучить ещё два, они более сложны и точны: волновой анализ и использование коэффициентов Фибоначчи для определения окончания тренда или коррекции. В данной главе я буду вести «подготовительный» разговор, который поможет создать прочную основу в твоих знаниях.

В конце прошлой главы я попросил выполнить непростое задание: определить дату открытия сделки. Идеально, если эта дата будет совпадать с началом тренда: если мы пропускаем начало, то мы начинаем терять прибыль. Давай поговорим об этом подробнее.

Действительно, восходящий тренд начинается по-разному, иногда с резкого скачкообразного повышения цены, иногда вяло и незаметно, с небольшого роста и с длительными коррекционными волнами.

Конечно же, чем быстрее мы определим, что начинается восходящий тренд и, чем быстрее войдём в сделку, тем большую прибыль мы получим. Открою секрет: наша торговая стратегия не «позволяет» быстро войти в сделку, поскольку должно потратиться какое-то время на выполнение всех условий (факторов) стратегии. С одной стороны, мы теряем часть прибы