средств определяется сальдо денежного потока в результате текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Чаще всего применяется прямой метод анализа, требующий идентификации всех операций, имеющих отношение к дебету и кредиту денежных счетов.
3. Прогнозирование денежных потоков. Обязательный компонент в бизнес-планировании, включающий следующие процедуры: а) прогнозирование поступлений денежных средств; б) прогнозирование оттоков средств; в) расчет чистого денежного потока; г) выявление совокупной потребности в краткосрочном/долгосрочном финансировании.
4. Определение оптимального уровня денежных средств. Методы оптимизации уровня денежных средств базируются на тех же концепциях, которые лежат в основе методов оптимизации производственных запасов
Финансы организаций. Шпаргалки
·
Cборник
