Оптимизация активов и пассивов
Оптимизация активов.
Продолжить наращение стоимости нематериальных активов на балансе компании (в пределах 10% ежегодно).
Сохранить текущий уровень и динамику изменения запасов компании.
Нарастить усилия по снижению уровня дебиторской задолженности (например, за счет введения полной или частичной предоплаты, сокращения сроков предоставления отсрочки платежа, введения в схему продаж механизма факторинга). Ежегодное снижение должно составить 5‒15%.
Увеличить остатки на счетах компании, договорившись с банком о начислении процентов на неснижаемый уровень (в пределах 2,5‒3,5% совокупных активов).
Существенно сократить величину прочих оборотных активов (ежегодное сокращение на 20%).
Оптимизация собственного капитала.
Существенно увеличить уставный капитал компании (величина уставного капитала должна составить 12 млн руб.).
Обеспечить постоянное приращение нераспределенной прибыли (50% чистой прибыли периода должно направляться на капитализацию).
Оптимизация обязательств.
Существенно сократить долю краткосрочных обязательств, провести реструктуризацию части краткосрочных обязательств в долгосрочные (в пределах 10%).
Продолжить наращение кредиторской задолженности, увеличение сроков предоставления отсрочек платежа со стороны поставщиков (до 180 дней).
Оптимизация ликвидности и финансовой устойчивости.
Установить лимит по структуре капитала (доля собственного капитала должна превышать 50% совокупных пассивов).
Установить лимит по структуре активов и пассивов (величина собственного капитала должна покрывать внеоборотные активы; превышение собственного капитала над внеоборотными активами должно составлять не менее 10% оборотных активов).
Установить лимит по обеспечению ликвидности (величина оборотных активов более чем в два раза должна покрывать величину краткосрочных обязательств).
Эти меры позволят улучшить структуру активов и пассивов, состояние ликвидности, сократить финансовый цикл, нарастить заемный потенциал, создать необходимую основу для реализации интеграционных процессов. По предварительным результатам, стоимость компании после внутренней реструктуризации может составить до $47 млн
