ЧАСТЬ II
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Первое, чему вам нужно научиться — это анализ финансовых рынков. Но, прежде чем приступить к анализу, вы должны научиться читать средства отображения цен — японские свечи (есть ещё бары и другие разновидности отображения цен, но японские свечи я считаю наиболее удобными). У японских свечей есть тело и тени (нижняя и верхняя). Японская свеча имеет 4 ценовые отметки: цена открытия свечи, максимальная цена, минимальная цена и цена закрытия свечи. Японские свечи показывают, как изменялась цена на актив за определённый промежуток времени. Например: если вы выберите свечной график M1, вам будут представлены свечи, показывающие изменения цены актива за 1 минуту; если вы выберите свечной график H1, вам будут представлены свечи, показывающие изменения цены актива за 1 час и т. д.
Свечи бывают бычьи (растущие) и медвежьи (падающие).
Возможно, вы скажете: «Что за зоопарк?». Животные были взяты для облегчения понимания. А почему бык и медведь? Это связано с тем, как они атакуют противника. Быки подбрасывают его вверх (растущая свеча), медведи валят его на землю (падающая свеча).
На графиках цен бычьи свечи бывают белые, зелёные или синие. Медвежьи — чёрные, красные или оранжевые. Людей, покупающих актив, называют быками, а продающих — медведями. Каждый раз, открывая график цены любого актива, вы наблюдаете историю схватки быков и медведей. Быки пытаются поднять цену, медведи — опустить.
ВИДЫ АНАЛИЗА
Существует множество видов анализа финансовых рынков.
Я расскажу вам о базовых четырёх видах:
1) Фундаментальный
Фундаментальный анализ основывается на анализе экономических показателей и новостей по активу. Для примера возьмём USD — доллар США. Для анализа USD фундаментальный анализ использует показатель ВВП США; уровень безработицы в стране; актуальные новости, связанные с экономикой США и т. п.
2) Технический
Технический анализ используется для выявления закономерностей движения цен при помощи графика цен, индикаторов, различных фигур и т.п., накладываемых на него.
3) Свечной
Свечной анализ работает на основе использования свечных паттернов, которые указывают либо на продолжение тенденции, либо на её разворот.
4) Волновой
Волновой анализ основан на волновой теории Ральфа Эллиотта. По теории Эллиотта каждое движение рынка состоит из 8 волн: 5 по тренду, 3 против тренда.
Я не буду углубляться в этот анализ. Он слишком сложен для начинающего игрока.
В своей торговле трейдеры чаще используют технический анализ, а инвесторы — фундаментальный. Часто возникают споры, какой же анализ лучше. На самом деле, лучшего анализа нет, каждый из них по-своему хорош. Успешный игрок не выбирает между техническим и фундаментальным, а использует оба анализа в своей торговле.
Успешный трейдер, активно использующий технический анализ, поглядывает за графиком выхода важных новостей, которые могут повлиять на активы, которыми он торгует.
Успешный инвестор, основываясь на фундаментальном анализе, использует технический, чтобы определить наиболее удачный момент входа в сделку.
Используйте оба анализа в своей торговле, и вы удвоите прибыльность вашей торговой системы.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ОСНОВЫ
Технический анализ — метод прогнозирования рыночной стоимости, в основе которого лежат закономерности изменений цен в прошлом.
Рынок запоминает и повторяет историю, т.е. на рынке есть закономерности — то, что случилось в прошлом, вероятно, повторится и в будущем. Тех. Анализ занимается выявлением таких закономерностей.
Главная истина — инструменты технического анализа действуют, пока ими пользуются люди. Чем больше людей пользуются каким-либо инструментом тех. Анализа, тем лучше он (инструмент) работает.
Большинство игроков используют минимум индикаторов и фигур. Поэтому я настоятельно рекомендую вам не мудрить при использовании индикаторов и фигур. Суть заключается в том, что какой бы крутой инструмент вы не нашли, если им пользуются мало людей или вообще не пользуются — он не будет работать и прибыли при его использовании вы не получите.
Чем больше людей пользуется инструментом, тем точнее его сигналы.
Ни одно средство технического анализа не является на 100% точным, в них (средствах тех. Анализа) всегда присутствует доля субъективности.
ВИДЫ ДВИЖЕНИЯ ЦЕН НА РЫНКЕ
Восходящий тренд — последовательность повышающихся максимумов и минимумов цен. Линия восходящего тренда строится по минимумам.
Нисходящий тренд — последовательность понижающихся максимумов и минимумов цен. Линия нисходящего тренда строится по максимумам.
Флэт (боковое движение) — движение в диапазоне цен.
Линии флэта строятся горизонтально по максимумам и по минимумам цен.
На рынке всегда происходит смена движений.
Рынок не может двигаться в одну сторону постоянно или стоять во флэте вечно.
УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ (УРОВНИ П/С)
Уровни П/С — уровни, от которых отскакивает цена.
Поддержка строится по минимумам цен, сопротивление — по максимумам.
Важно понимать, что при построении уровней П/С всегда присутствует доля условности, поэтому я советую вам строить их как области.
Области П/C при восходящем тренде
Области П/C при нисходящем тренде
Области П/C во флэте
У поддержки и сопротивления есть свойство: они сменяют друг друга.
Поддержка становится сопротивлением
Сопротивление становится поддержкой
GAP
Gap — разрыв цен.
Gap образуется, когда цена открытия следующей свечи сильно отличается от цены закрытия предыдущей.
70—75% GAPов стремятся к заполнению.
Заполнение GAPа с разрывом вверх
Заполнение GAPа с разрывом вниз
Gap может проявлять свойства поддержки и сопротивления
Поддержка
Сопротивление
ВИДЫ GAPОВ
Breakaway gap (разрыв прорыва) — возникает, когда цены выходят из области перегруженности рынка.
Common gap (обычный разрыв) — возникает при флэте.
Exhaustion gap (разрыв на излёте) — сигнализирует о завершении тренда. Может означать замирание торгов.
Runaway или Continuation gap (убегающий разрыв) — обычно не заполняется.
В данном случае представлен двойной убегающий разрыв
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ GAPОВ
1) Новости;
2) Форс-мажорные ситуации (теракты, катастрофы);
3) Разрывы торговых сессий;
4) Трендовый Gap. Возникает, когда большинство игроков действуют в одну сторону, т.е. большинство покупает (продаёт).
СОВЕТЫ В ТОРГОВЛЕ
1) Входить в рынок через 30—40 минут, после возникновения GAPа, чтобы более точно определить его вид;
2) Если вы не уверены в типе GAPа — не торгуйте.
ФИГУРЫ ТЕХ. АНАЛИЗА
ТРЕУГОЛЬНИКИ
Есть 4 вида треугольников:
1) Симметричный — возникает на флэтовом рынке, после пробития его границы может резко измениться тенденция. Угол направлен вправо;
2) Восходящий — угол направлен вверх. Указывает на повышение цен. Угол направлен вправо;
3) Нисходящий — угол направлен вниз. Указывает на понижение цен. Угол направлен вправо;
4) Расходящийся — угол направлен влево.
Торговля: после пробития, ждём откат к пробитой границе или маленький флэт и входим в сторону пробития.
Stop loss ставим внутри треугольника, но не слишком далеко от пробитой границы.
Take profit рассчитываем так: берём основание треугольника и откладываем его от входа в сделку в сторону пробития. В случае расходящегося треугольника — берём его основание при пробитии границы и откладываем его от входа в сделку в сторону пробития.
Сделка на покупку
Сделка на продажу
В случае расходящегося треугольника:
Сделка на покупку
Сделка на продажу
ФЛАГИ
Флаг — фигура, которая появляется в «передышках» тренда. Флаг поддерживает тренд, чтобы он не закончился быстро. Флаг состоит из самого флага и флагштока.
Флаг при восходящем тренде
Флаг при нисходящем тренде
Торговля: после пробития границы в сторону тренда, при котором образовался флаг, ждём откат к пробитой границе или маленький флэт и входим в сторону пробития.
Stop loss ставим внутри флага но не слишком далеко от пробитой границы.
Take profit рассчитываем так: берём высоту флагштока и откладываем её от входа в сделку в сторону пробития.
Сделка на покупку
Сделка на продажу
РАЗВОРОТНЫЕ ПАТТЕРНЫ
Паттерны, которые меняют тренд
ГОЛОВА И ПЛЕЧИ
Голова и плечи состоит из головы и двух плечей (левого и правого).
Бывает перевёрнутая голова и плечи.
Голова и плечи
