Эта книга охватывает пятнадцать лет работы автора на финансовых рынках и знакомит читателя с процессом становления участника биржевых торгов, происходящим вследствие различных рыночных ситуаций и жизненных обстоятельств.
Для себя я выявил следующие их категории. В первую очередь я отобрал криптовалюты, которые работали на протоколе PoW, то есть Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Doge и многие другие, которые можно было майнить. Моё отношение к данной категории активов было простым: это были цифровые валюты, обладавшие в той или иной степени всеми характеристиками обычных денег, с поправкой на децентрализацию и отсутствие центра эмиссии. Как следствие, в анализе и работе с этими активами меня интересовал следующий перечень факторов. Во-первых, их финансовая архитектура с точки зрения объёмов эмиссии, сроков и размера халвинга, внутренней инфляции и иных факторов, заложенных в код. Во-вторых, что более важно, меня интересовало состояние дел в их сетях, что можно было проанализировать при помощи ончейн-инструментов анализа, которые к тому моменту стали широко применяться не только отдельными аналитиками, но и крупными инвестиционными и финансовыми компаниями. В частности, меня интересовала активностях в сетях, объёмы и размер транзакций, рост количества адресов, а также объёмы хранения криптовалюты на тех или иных категориях кошельков, от мелких до крупных. Также я внимательно следил за потоками активов, перемещавшихся с кошельков на криптобиржи и обратно, и за объёмом торгов криптовалютой на тех или иных централизованных площадках. Эта информация позволяла сделать выводы о том, как и в каких объёмах та или иная криптовалюта в настоящее время торгуется, пользуется ли она спросом, или же активность в её сети невысока.
Также я потратил некоторое время на работу с так называемой срединной линией канала, проходившей ровно посередине между верхней и нижней границами. Хотя эта линия не была частью подхода «черепах», найденный мной индикатор каналов Дончиана её строил. Я заметил, что эта линия часто выступала преградой, когда цена разворачивалась от одной границы канала и шла в сторону противоположной. Но, потратив с неделю на попытки приладить её к системе работы, я отставил в сторону попытки найти логику в её применении. Да, иногда цена останавливалась на этом уровне, но устанавливать на него тейк-профит, вставая в сделку от границы канала, казалось неправильным, так как соотношение прибыли и убытка оказывалось очень небольшим, и выходило, что стоп-лосс часто был равен тейк-профиту или даже был больше него. Это было в корне неверно и грозило привести к потере средств в долгосрочной перспективе.
Майкла Ковела «Черепахи-трейдеры». Книга оказалась очень интересной, и я сразу понял, что описанный в ней подход может быть применим на валютном рынке. Автор описывал в книге интересный эксперимент, который провели два профессиональных трейдера, Ричард Деннис и Уильям Экхард. Они набрали группу совершенно неискушённых в трейдинге людей и за довольно короткий период времени обучили их своей торговой системе, которая хоть и была очень простой, но в то же время характеризовалась системностью и эффективностью. Её суть заключалась в покупках или продажах товарных активов при установлении ценой новых 20-дневных или 55-дневных максимумов и минимумов, с чётко определёнными правилами выхода и, что более важно, с конкретными правилами расчёта объёма позиции. Авторами методики это определялось как главный фактор успеха в трейдинге на основании системы. Судя по тому, что писал автор книги, система не просто эффективно работала, но и сделала большую часть из группы миллионерами. Также авторы эксперимента смогли доказать гипотезу, что для успеха на рынках не требуется профильное образование или какие-то особые навыки — только эффективная торговая система, конкретные условия риск-менеджмента и неукоснительное следование правилам.
