Для себя я выявил следующие их категории. В первую очередь я отобрал криптовалюты, которые работали на протоколе PoW, то есть Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Doge и многие другие, которые можно было майнить. Моё отношение к данной категории активов было простым: это были цифровые валюты, обладавшие в той или иной степени всеми характеристиками обычных денег, с поправкой на децентрализацию и отсутствие центра эмиссии. Как следствие, в анализе и работе с этими активами меня интересовал следующий перечень факторов. Во-первых, их финансовая архитектура с точки зрения объёмов эмиссии, сроков и размера халвинга, внутренней инфляции и иных факторов, заложенных в код. Во-вторых, что более важно, меня интересовало состояние дел в их сетях, что можно было проанализировать при помощи ончейн-инструментов анализа, которые к тому моменту стали широко применяться не только отдельными аналитиками, но и крупными инвестиционными и финансовыми компаниями. В частности, меня интересовала активностях в сетях, объёмы и размер транзакций, рост количества адресов, а также объёмы хранения криптовалюты на тех или иных категориях кошельков, от мелких до крупных. Также я внимательно следил за потоками активов, перемещавшихся с кошельков на криптобиржи и обратно, и за объёмом торгов криптовалютой на тех или иных централизованных площадках. Эта информация позволяла сделать выводы о том, как и в каких объёмах та или иная криптовалюта в настоящее время торгуется, пользуется ли она спросом, или же активность в её сети невысока.
Также я потратил некоторое время на работу с так называемой срединной линией канала, проходившей ровно посередине между верхней и нижней границами. Хотя эта линия не была частью подхода «черепах», найденный мной индикатор каналов Дончиана её строил. Я заметил, что эта линия часто выступала преградой, когда цена разворачивалась от одной границы канала и шла в сторону противоположной. Но, потратив с неделю на попытки приладить её к системе работы, я отставил в сторону попытки найти логику в её применении. Да, иногда цена останавливалась на этом уровне, но устанавливать на него тейк-профит, вставая в сделку от границы канала, казалось неправильным, так как соотношение прибыли и убытка оказывалось очень небольшим, и выходило, что стоп-лосс часто был равен тейк-профиту или даже был больше него. Это было в корне неверно и грозило привести к потере средств в долгосрочной перспективе.
Майкла Ковела «Черепахи-трейдеры». Книга оказалась очень интересной, и я сразу понял, что описанный в ней подход может быть применим на валютном рынке. Автор описывал в книге интересный эксперимент, который провели два профессиональных трейдера, Ричард Деннис и Уильям Экхард. Они набрали группу совершенно неискушённых в трейдинге людей и за довольно короткий период времени обучили их своей торговой системе, которая хоть и была очень простой, но в то же время характеризовалась системностью и эффективностью. Её суть заключалась в покупках или продажах товарных активов при установлении ценой новых 20-дневных или 55-дневных максимумов и минимумов, с чётко определёнными правилами выхода и, что более важно, с конкретными правилами расчёта объёма позиции. Авторами методики это определялось как главный фактор успеха в трейдинге на основании системы. Судя по тому, что писал автор книги, система не просто эффективно работала, но и сделала большую часть из группы миллионерами. Также авторы эксперимента смогли доказать гипотезу, что для успеха на рынках не требуется профильное образование или какие-то особые навыки — только эффективная торговая система, конкретные условия риск-менеджмента и неукоснительное следование правилам.
Подробнее об использовании ретрейсмента и иных инструментов я написал в своей книге «Комплексный анализ Фибоначчи». Уровень 50%, к слову, не относится к уровням Фибоначчи, это уровень из теории Чарльза Доу, автора индекса Доу — Джонса, как и уровни 33% и 66%. Два касания уровня с отскоком и пробой на третьем подходе.
Самой интересной частью обучения стали инструменты Фибоначчи: уровни, расширение и веер (были ещё несколько, например Фибо-эллипсы, но они не пользовались популярностью так, как эти три). До обучения я кое-что успел узнать о данных инструментах и подходе к анализу рынков с их помощью, но всю полноту, силу и системность подхода мне раскрыла моя наставница, которая в то время всерьёз взялась за мою подготовку. Я не до конца понимал её энтузиазм в отношении меня: либо я ей чисто по-человечески приглянулся, либо просто был самым подготовленным и быстро схватывающим материал среди других будущих «трейдеров». Но ситуация меня полностью устраивала.
На фондовом рынке часто бывало, что, даже когда цены на акции падали, были эмитенты или целые сектора, которые стояли лучше рынка, что можно было объяснить их фундаментальной силой. А вот в случае с крипторынком всё было не так: если падал биткоин, то стоимость токенов падала вслед за ним, а если биткоин рос, то и альткоины рынка подрастали — какие-то сильнее, какие-то слабее.
Моего опыта в рынке криптовалют на тот момент хватало на то, чтобы работать с этими активами, но для поиска совершенно новых, только зарождающихся трендов времени и знаний было пока недостаточно, вследствие чего я не фокусировался на низко капитализированных историях, работая с крупными и перспективными токенами.
