Платежеспособность – это способность компании своевременно платить по счетам. Критериями ее являются наличие денег на расчетных счетах и в кассах и отсутствие просроченных задолженностей.
Сумма всех облигаций не должна быть больше величины уставного капитала или капитала третьих лиц (при условии, что они обеспечивают своевременность выплат по долговым бумагам).
заявки на расходование денежных средств не являются документами фактического расходования денежных средств. Заявки сами по себе – оперативный план расхода для управления в платежном календаре казначейства
Низкое качество планирования вследствие неверной модели планирования: ошибочное представление о внешних и внутренних факторах, действующих на предприятие, в результате чего выбрана неверная модель планирования.
Низкое качество планирования вследствие низкой точности и детализации планов
Интересно отметить, что привлеченные кредиты и займы, а также погашение основного долга по ним считаются финансовой деятельностью, тогда как погашение начисленных процентов по кредитам и займам – операционной деятельностью
При формировании заголовка и нередактируемого текста могут использоваться предопределенные параметры – теги, выводящие какие-либо значения. Например, [Вид отчета] или [Текущая дата и время].
